私募大佬(lǎo)葛(gé)卫东的持股动向，一向备受投资者关(guān)注。4月29日(rì)，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年(nián)一季报披(pī)露收官(guān)，葛(gé)卫东的最新持(chí)股动向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年报(bào)发(fā)现，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东(dōng)名单中现(xiàn)身(shēn)。与2022年(nián)三季报(bào)相比，葛卫(wèi)东从安(ān)恒(héng)信息前十大流通股东名(míng)单中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞(ruì)、容百科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股元首制的实质是什么，元首制的内容份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过定增入(rù)股）。截至(zhì)2022年年底，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)股市值约43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年9月底小幅(fú)减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛(gé)卫东出现在9家上市(shì)公司前十大(dà)流通(tōng)股东或前十大股东名单中。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫东在(zài)短暂(zàn)退出后，再次出现在(zài)安恒信息(xī)前十大流通股东名(míng)单(dān)中，减持了容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大(dà)增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除新(xīn)进股(gǔ)安(ān)恒(héng)信息的影响，其(qí)持股市(shì)值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股(gǔ)上市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中，参(cān)与方(fāng)式包括(kuò)定增、二级市场(chǎng)买(mǎi)入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例(lì)如软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后往往长期(qī)持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报中(zhōng)，兆易(yì)创新和科(kē)大讯飞(fēi)是(shì)葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季(jì)度(dù)葛卫东(dōng)对这两只股票的(de)持(chí)仓保持不变，市(shì)值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火元首制的实质是什么，元首制的内容爆(bào)出圈(quān)，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便(biàn)出现在科大讯(xùn)飞(fēi)前十大股东(dōng)名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个(gè)季度中(zhōng)，有7个季度进(jìn)行了减持操作(zuò)，累计(jì)减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从(cóng)33元/股(gǔ)一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元(yuán)/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓(cāng)股，科大(dà)讯飞(fēi)是今(jīn)年一季度(dù)葛(gé)卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数(shù)量较2022年年底保持不(bù)变，但得益于今年一季度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升(shēng)，共增加(jiā)了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报(bào)显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润(rùn)与扣除非经常性(xìng)损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称(chēng)，公(gōng)司业绩(jì)下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由(yóu)于去(qù)年12月份和今(jīn)年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程和(hé)合同签署等(děng)工作(zuò)，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项(xiàng)目在一季度的签单、实施、交付、验收等(děng)工作进程出现了(le)延迟，影响了收(shōu)入(rù)的(de)实现(xiàn)进度(dù)。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从(cóng)供(gōng)应链到相关的合同签署(shǔ)需要调整的过(guò)程，经过去(qù)年四季度(dù)和今年一(yī)季度的努力，主要调(diào)整已基本完成(chéng)。第(dì)三(sān)，面对认知(zhī)智能技术阶跃(yuè)带(dài)来的重大机遇(yù)，公(gōng)司依托(tuō)认知(zhī)智(zhì)能(néng)全(quán)国重点实验室的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能(néng)大模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新(xīn)增投入一定程度(dù)上(shàng)影响了当期利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度业(yè)绩下滑(huá)，但对(duì)于未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公司在(zài)国产替代和业务开拓(tuò)上(shàng)的进展，预(yù)计从二季度(dù)开始(shǐ)将实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全(quán)年高(gāo)质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也(yě)是(shì)其(qí)长期持有的股(gǔ)票之(zhī)一(yī)，早(zǎo)在(zài)2018年二季(jì)度便(biàn)开始(shǐ)布局(jú)。截至今年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占(zhàn)总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去年年(nián)底没有(yǒu)变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东(dōng)连续6个季度减持(chí)兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现上，在(zài)去(qù)年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今(jīn)年(nián)4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年(nián)一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽(suī)然一季度兆易创新(xīn)股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易创新(xīn)营(yíng)业(yè)收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本季度营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比减少8.88亿元。其中存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收(shōu)入同比减少3.56亿(yì)元，传(chuán)感(gǎn)器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于净利润的(de)下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原(yuán)因是芯片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也并(bìng)非在每只股票上(shàng)都能精准(zhǔn)出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票上被套(tào)牢。以新能源概念股容百科技为(wèi)例，葛(gé)卫东在(zài)2022年(nián)三季度建仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容百(bǎi)科(kē)技股价却一(yī)路走低，去年四季度(dù)和今年一季(jì)度分(fēn)别下(xià)跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容(róng)百科(kē)技股(gǔ)价仍未摆脱低迷(mí)态(tài)势，4月(yuè)25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的(de)增加(jiā)，葛(gé)卫(wèi)东也在去年四(sì)季度(dù)和今年一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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